Efekty wdrożenia
- Szczegółowe raportowanie wyników segmentów biznesowych na podstawie danych z Symfonia ERP.
- Dokładne raporty finansowe dla wszystkich aktywnych projektów, zleceń produkcyjnych oraz umów serwisowych.
- Możliwość monitorowania realizacji budżetu na poziomie całej firmy, segmentów biznesowych oraz projektów, kontraktów i zleceń produkcyjnych.
Sage Symfonia
Automatyczny import zapisów księgowych i rozrachunków
z systemu finansowo-księgowego
Projekty budowlane
Controlling finansowy w firmie realizującej kontrakty budowlane
Karty projektów
Pełne odwzorowanie obowiązujących układów raportowych
Automatyzacja
Codzienna aktualizacja raportów wynikowych
Kontekst projektu
Firma stworzyła samodzielnie narzędzia raportowania zarządczego oparte o Microsoft SQL Server Reporting Services. Wraz z rozwojem biznesu ich użyteczność zaczęła być niewystarczająca i zbyt mało elastyczna, by efektywnie dostarczać informację dla Zarządu i menedżerów projektów. Stąd decyzja o potrzebie wdrożenia systemu kontrolingowego, który w integracji z Symfonia ERP zautomatyzowałby comiesięczne raportowanie wyników, kosztów i kart projektów.
Controlling finansowy w firmie projektowej
- Sprawozdania finansowe: Rachunek Zysków i Strat (na poziomie całej firmy oraz poszczególnych linii biznesowych) oraz Bilans,
- Raportowanie kosztów ogólnych: koszty linii biznesowych oraz ogólne koszty administracyjne w podziale na grupy rodzajowe, oraz działy,
- Raportowanie rentowności kontraktów oraz zleceń produkcyjnych (szczegółowy rachunek wyników kontraktu lub zlecenia),
- Raportowanie przychodów i kosztów związanych z realizacją usług serwisowych.
W systemie zaimplementowane zostały reguły informacyjne zapewniające eliminację transakcji intracompany. Dla przykładu rozwiązanie umożliwia raportowanie wyników linii biznesowych (przychody i koszty wewnętrzne) oraz gwarantuje uzgodnienie wyników na poziomie całej firmy do sprawozdawczości statutowej.
Oczywiście FlexiReporting umożliwia raportowanie wyników w układzie miesięcznym oraz narastająco.
W każdym z obszarów raportowania możliwe jest porównanie bieżących wyników z budżetem.
Raportowanie zarządcze projektów budowlanych
- Metryczka projektu – klient, termin realizacji, kierownik projektu i robót, krótka specyfikacja techniczna.
- Budżet kontraktu – przychody oraz szczegółowa struktura kosztów.
- Aktualny wynik na projekcie – zrealizowane przychody oraz zarejestrowane koszty wraz z informacją o wykonaniu budżetu na poziomie każdej linii planistycznej, oraz zarządczą kalkulację narzutów na koszty ogólne działu, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnofirmowe. Raport zawiera informacje w ujęciu bieżącego miesiąca (przychody i koszty okresu), całego roku oraz całej historii projektu (włącznie z przychodami i kosztami lat ubiegłych).
- Rozliczenie należności handlowych prezentujące odnotowane wpłaty, potrącenia kaucji, kompensaty oraz zrealizowane różnice kursowe.
Budżety kontraktów są wprowadzane w systemie z zachowaniem podziału na przychody i koszty wynikające z umowy oraz wynikające z zakresu uzgodnień w trakcie realizacji kontraktu z Klientem. Dane Actual pobierane są bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. FlexiReporting zapewnia możliwość rozwinięcia dowolnej pozycji raportu do poziomu zapisów księgowych. W ten sposób menedżerowie projektów mogą szybko uzyskać odpowiedzi na niestandardowe, szczegółowe pytania, bez konieczności angażowania pracowników działu finansów.
Monitorowanie kontraktów budowlanych i zleceń produkcyjnych
FlexiReporting umożliwia zbiorcze raportowanie całego portfela realizowanych kontraktów i zleceń produkcyjnych. Do obsługi systemu wystarcza jeden pracownik działu finansowego. Administrator biznesowy zarządza słownikami kontraktów i zleceń. Centralne nadawanie odpowiednich atrybutów i statusów umożliwia łatwe „ukrycie” na raporcie projektów już zamkniętych.
Raporty portfelowe umożliwiają zbiorcze raportowanie wyników na kontraktach lub zleceniach produkcyjnych. Jest to świetne narzędzie do szybkiej identyfikacji projektów, na których występują istotne odchylenia względem budżetu. Dodatkowo system zapewnia precyzyjną informację na temat należności przeterminowanych oraz potrąceń z tytułu kaucji na każdym z projektów.
