FlexiReporting: moduł Accounts Reconciliation

Wykorzystaj FlexiReporting by wdrożyć najlepsze praktyki kontrolne stosowane w globalnych korporacjach oraz Shared Service Centers.

Zautomatyzuj proces Accounts Reconciliation i ogranicz pracochłonność uzgodnienia danych oraz zyskać pewność prawidłowego raportowania danych finansowych.

Zastąp nieefektywne uzgodnienia ręczne skutecznym procesem Accounts Reconciliation realizowanym przy wsparciu zaawansowanego oprogramowania.

Co zyskasz wdrażając model Accounts Reconciliation?

Integracja z systemem ERP

FlexiReporting umożliwia integrację z dowolnym systemem ERP.
Dzięki temu jednym kliknięciem zaimportujesz zestawienia sald i obrotów księgi głównej dla wszystkich spółek do formularzy uzgodnieniowych systemu.

Elastyczne projektowanie uzgodnień

Każde konto może posiadać własną procedurę uzgodnienia.
Projektując proces Accounts Reconciliation z łatwością dopasujesz zakres, częstotliwość i reguły uzgodnień do potrzeb Twojej organizacji oraz przypiszesz odpowiedzialność za uzgodnienia do odpowiednich osób.

Gotowe formularze uzgodnieniowe

System automatycznie generuje formularze dla każdego uzgodnienia zawierające szczegółowe dane z ewidencji księgowej oraz listę wymaganych czynności kontrolnych.
Zespół księgowy otrzyma gotowe narzędzie, które sprawnie przeprowadzi go przez proces uzgodnień.

Transparentne wyjaśnienia różnic

Różnice i błędy zidentyfikowane w procesie accounts reconciliation mogą być szybko skorygowane w ewidencji księgowej.
To Ty decydujesz, czy korekty zaksięgujesz na bieżąco, czy wprowadzisz je do okresu historycznego. W obu przypadkach FlexiReporting zachowa historię uzgodnień oraz ślad audytowy dla zidentyfikowanych odchyleń.

Dokumentacja audytowa

Wdrażając proces accounts reconciliation skutecznie zbudujesz dokumentację audytową.
Historia wszystkich uzgodnień rejestrowana jest w systemie, dzięki czemu z łatwością przekażesz audytorowi szczegóły potwierdzające poprawność sald księgowych za dowolny okres.

Kontrola menadżerska

FlexiReporting umożliwi menadżerom skuteczną kontrolę nad realizacją procesu Accounts Aeconciliation.
CFO i Główny Księgowy zyskają narzędzie, który zapewni im dostęp online do zbiorczych raportów i szczegółowych zapisów wprowadzonych do systemu.

Pełna integracja z MS Excel

[10:15] Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska Eksperckie wyjaśnienie pozostałych różnic — Eksperckie wyjaśnienie pozostałych różnic

Przypisanie dokumentów do typów transakcji gospodarczych (mapowanie kont na linie uzgodnieniowe)

Obustronne łączenie dokumentów i identyfikacja różnic kursowych

Kontroluj procesy, automatyzuj raporty.

Narzędzie do efektywnego zarządzania saldami: Automatyzacja na Twoją korzyść.

Dlaczego warto?

Zwiększysz poprawność

Uzgodnienie sald, przeprowadzone po zamknięciu ksiąg to okazja do sprawdzenia poprawności finansów.
Dzięki temu procesowi możesz spokojnie i skrupulatnie zweryfikować salda, inwestycje czy wyceny. To umożliwia skuteczną korektę danych.

Stworzysz bazę wiedzy

Wdrożenie procedur kontrolnych uporządkuje pracę zespołu.
Zebranie reguł uzgodnienia w spójne repozytorium dokumentów ułatwi pracę nowym i obecnym pracownikom.

Poprawisz komfort pracy

Prowadzenie formalnego procesu accounts reconciliation upraszcza współpracę z audytorem i zapobiega błędom.
W efekcie, zespół księgowy ma mniej problemów podczas badania sprawozdań.

Przeczytaj więcej o uzgodnieniu sald

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o accounts reconciliation.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

Accounts reconciliation

Badanie sprawozdania finansowego – jak ograniczyć ryzyko

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który wymaga precyzji, wnikliwości i dogłębnej analizy. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie tylko zestawienie liczb, ale także historia, strategia i potencjał firmy. Poprzez dokładne przeanalizowanie danych, wskaźników i trendów, inwestorzy oraz interesariusze zyskują lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, co przekłada się na mądrzejsze decyzje inwestycyjne i strategiczne.

proces uzgodnienia sald bilansowych - kontrola zarządcza

Accounts reconciliation

Jak przeprowadzić proces uzgodnienia sald bilansowych?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach zamknięcia miesiąca.

Jak zorganizować proces uzgodnienia?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych w ramach zamknięcia miesiąca.

zobacz więcej

System accounts reconciliation

Dlaczego warto wybrać FlexiReporting jako system do accounts reconciliation?

Raportowanie sprawozdań finansowych

FlexiReporting wspiera raportowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi generowania SF XML, system obsługuje pełen proces przygotowania sprawozdania finansowego. W ramach automatyzacji sprawozdawczości jednostkowej system przetwarza zestawienia sald i obrotów księgi głównej do układu prezentacyjnego Rachunku Wyników oraz Bilansu. Odpowiednie mapowanie kont księgowych pozwala automatycznie wypełnić część not objaśniających. Reguły systemu generują wyjściową wersję Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych. FlexiReporting umożliwia także wprowadzenie korekt i przekształceń (jeżeli są konieczne) oraz uzupełnienie pozostałych not objaśniających. Efektem procesu jest kompletne sprawozdanie finansowe w formacie SF XML. Oczywiście system zapewnia zgodność struktur raportowania XML z wymogami Ministerstwa Finansów.

System do uzgodnienie sald bilansowych

Rozwiązania FlexiSolutions mogą zostać wykorzystane do implementacji procesu Accounts Reconciliation. Praktyka formalnej weryfikacji sald bilansowych pozwala w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko zaraportowania nieprawidłowych wartości. Formalny proces uzgodnień krzyżowych upewnia Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego, iż księgi obrachunkowe spółki prowadzone są zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości.

FlexiReporting pozwala zautomatyzować istotną część uzgodnień. Elastyczne możliwości integracji z modułem księgi głównej systemu ERP oraz rejestrami pomocniczymi (środki trwałe, należności, zobowiązania, rachunki bankowe) mogą zostać wykorzystane do budowy reguł i raportów uzgodnienia. Automatyczne zestawienia sald na kontach księgowych z podsumowaniem zapisów w modułach szczegółowych potwierdzają poprawność sald i stanowią doskonałą dokumentację audytową. Optymalnie zaprojektowany proces może efektywnie łączyć uzgodnienia automatyczne oraz wyjaśnienie ręczne sporządzane przez księgowych. Dodatkowo liderzy sekcji i zespołów księgowych oraz menedżerowie z obszaru finansów i księgowości zyskują wgląd online do dokumentacji uzgodnień, oraz możliwość rewizji i akceptacji wyjaśnień przygotowanych przez „właścicieli” kont księgowych.

Skuteczne rozwiązania IT dla controllingu, budżetowania, prognozowania i konsolidacji finansowej.

FlexiReporting to elastyczny system, który doskonale się sprawdza we wszystkich obszarach contollingu finansowego, komercyjnego i operacyjnego.