#
  • Oferta
    • Raportowanie zarządcze
    • Konsolidacja finansowa
    • Budżetowanie i prognozowanie
    • Planowanie i analizy HR
    • Alokacja kosztów
    • Sprawozdania finansowe
    • MSSF16
  • Rozwiązania
    • Nowoczesny kontroling
    • Optymalizacja procesów controllingu
    • System IT dla controllingu
    • Enterprise Performance Management (EPM)
    • Business Intelligence (BI)
    • Integracja z systemem ERP
    • Integracja z Microsoft Excel
  • Specjalizacje
    • Controlling finansowy
    • Controlling sprzedaży
    • Controlling produkcji
    • Controlling logistyki
    • Controlling marketingu
    • Konsolidacja sprawozdań finansowych
    • Planowanie sprzedaży
  • Nasi Klienci
  • Case studies
  • Blog
  • Kontakt
  • NAGRANIA

CASE STUDY

Raportowanie wyników i prognozowanie Cash Flow w firmie logistycznej

Dynamicznie rozwijająca się firma logistyczna wdrożyła FlexiReporting, by zapewnić menedżerom lepszą perspektywę wyników biznesowych. Kluczowym elementem rozwiązania jest model prognozowania Cash Flow. Projekcja przepływów finansowych na podstawie planowanych wyników biznesowych wspiera CFO w zarządzaniu finansowaniem dla działalności operacyjnej i strategicznych projektów rozwojowych.
  • Podstawowe narzędzie raportowania wyników dla Zarządu i Rady Nadzorczej zapewniające konsolidację danych z obszaru finansów, sprzedaży, produkcji, logistyki i kosztów.
  • Kompletny model wielowymiarowego raportowania, budżetowania i prognozowania sprzedaży
    w przekroju produktów oraz kanałów dystrybucji i klientów.
  • Pełna integracja planowania i raportowania finansowego (Rachunek Wyników, Cash Flow, Bilans)
    z modelami i procesami controllingu operacyjnego.

CDN Optima

Import obrotówek i zapisów księgowych

Logistyka

Planowanie i monitorowanie rentowności centrów i procesów logistycznych

Direct CF

Prognoza Cash Flow metodą bezpośrednią

Quick Win

Wdrożenie systemu w 6 tygodni

Kontekst projektu

Grupa XBS Logistics zapewnia kompleksową obsługę procesów zakupu, przechowywania oraz dostawy dla swoich Klientów. Firma obsługuje ponad 10 centrów logistycznych zoptymalizowanych pod kątem określonych kategorii produktowych.

W zintegrowanym modelu biznesowym grupy funkcjonują 3 spółki, których działalność obejmuje realizację procesów logistycznych, obsługę systemów usług Loyality & Motivation oraz działalność handlową na rzecz Klientów.

Z perspektywy Zarządu i CFO kluczowym wyzwaniem było zapewnienie informacji prospektywnej na temat planowanych przepływów pieniężnych. Brak tych danych utrudniał planowanie rozwoju biznesu oraz nowych inwestycji. Wcześniej firma napotkała na trudności w samodzielnym wdrożeniu narzędzi prognozowania, których przyczyną były ograniczone możliwości arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowo coraz większym ograniczeniem dla operacyjnego zarządzania firmą stawała się rosnąca pracochłonność comiesięcznego procesu raportowania. Przetwarzanie danych księgowych w MS Excel, przygotowanie raportów i wysyłka do menedżerów jednostek biznesowych stanowiły zbyt duże obciążenie dla dwuosobowego zespołu analiz i controllingu. 

Najważniejsze informacje

W pierwszym etapie projektu powstał zautomatyzowany model raportowania zarządczego dopasowany do potrzeb controllingu logistyki. System przetwarza zapisy księgowe pozwalając na raportowanie P&L w układzie centrów logistycznych, procesów i klientów. Taka architektura pozwoliła na włączenie opcji drill down do dokumentów źródłowych. Dzięki niej menedżerowie mogą samodzielnie sprawdzić szczegóły składające się na raportowane wartości wynikowe.

W drugim etapie wdrożenia stworzony został zoptymalizowany model prognozowania (rolling forecast). Koncepcja planowania efektywnie implementuje mechanizmy budżetowania Middle-Out. System pozwala na szczegółowe planowanie wartości sprzedaży per Klient i jednocześnie w pełni automatyzuje pozostałe kalkulacje budżetowe. Reguły zbudowane we FlexiReporting wykorzystują dane historyczne do alokacji sprzedaży na procesy logistyczne. Dalej, na podstawie określonych parametrów rentowności, wyliczane są koszty zmienne poszczególnych procesów, co pozwala na błyskawiczne przejście od syntetycznego budżetu sprzedaży do planowanej wartości marży brutto. Dodatkowo model planistyczny pozwala na planowanie kosztów stałych oraz posiada kalkulacje i korekty ujmujące rozliczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami biznesowymi.

Ostatnim krokiem było stworzenie modelu prognozowania Cash Flow.  Odpowiednia parametryzacja warunków płatności dla poszczególnych klientów oraz pozycji kosztowych pozwala na automatyczną kalkulację przepływów operacyjnych na podstawie budżetów i prognoz biznesowych. Model implementuje między innymi indywidualne terminy płatności oraz możliwość wykorzystania factoringu należności.  

 

0 +
centrów logistycznych
0
FTE do obsługi raportowania i planowania
0 +
procesów logistycznych
0 +
klientów

Powiązane przykłady

Budżetowanie, Controlling, Konsolidacja

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReorting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu - raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje...

Budżetowanie, Controlling, Konsolidacja, Produkcja

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.

Budżetowanie, Controlling, FMCG, HR

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i...

Controlling, Produkcja

Raportowanie zarządcze projektów budowlanych

FlexiReporting idealnie wpisał się w potrzebę raportowania zarządczego projektów budowlanych. Przykład prezentuje wdrożenia kontrolingu projektów w firmie dostarczającej specjalistyczne instalacje gaśnicze dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i użytkowych. System skutecznie zastąpił wcześniejsze rozwiązanie stworzone wykorzystujące platformę Reporting Services. Obecnie FlexiReporting stanowi podstawowe narzędzie controllingu finansowego projektów budowlanych.

Budżetowanie, Controlling, FMCG

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Alokacja, Budżetowanie, Controlling, FMCG

System controllingu w dystrybucji FMCG

Strategiczny dystrybutor wiodących marek FMCG wybrał FlexiReporting jako narzędzie controllingu wspierającego budżetowanie, raportowanie i alokację kosztów. W ramach kolejnych projektów system został rozwinięty o moduły controllingu komercyjnego, budżetowania i prognozowania HR oraz prognozowania operacyjnego w dziale sprzedaży.

Controlling, Produkcja

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu...

Controlling, Konsolidacja, Usługi

Controlling i konsolidacja w międzynarodowej Grupie Kapitałowej

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu controllingu finansowego i operacyjnego oraz konsolidacji statutowej. Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa zdecydowała się zastąpić dotychczasowy system klasy EPM rozwiązaniem, które zapewni skalowalność i elastyczność wymaganą do efektywnej integracji nowych rynków i spółek.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

KONTAKT
#

Skuteczne rozwiązania IT dla controllingu, budżetowania, prognozowania i konsolidacji finansowej.

Rozwiązania

  • Raportowanie zarządcze
  • Budżetowanie i prognozowanie
  • Konsolidacja finansowa
  • Controlling HR
  • Alokacja kosztów
  • MSSF 16

Nawigacja

  • Start
  • Oferta
  • Specjalizacje
  • Case studies
  • Polityka Prywatności
  • Kontakt
  • +48 22 351 13 82
  • kontakt@flexisolutions.pl
  • al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa
  • +48 22 351 13 82
  • kontakt@flexisolutions.pl
  • al. "Solidarności" 171, 00-877 Warszawa

Odwiedź nas na:

Odwiedź nas na:

2021 FlexiSolutions. All rights reserved.

  • Raportowanie zarządcze
  • Konsolidacja finansowa
  • Budżetowanie i prognozowanie
  • Planowanie i analizy HR
  • Alokacja kosztów
  • Sprawozdania finansowe
  • MSSF16
  • Specjalizacje
    • Controlling finansowy
    • Controlling sprzedaży
    • Controlling produkcji
    • Controlling logistyki
    • Controlling marketingu
    • Konsolidacja sprawozdań finansowych
    • Planowanie sprzedaży
  • Nasi Klienci
  • Case studies
  • Blog
  • Kontakt
  • NAGRANIA
Facebook-f Linkedin

Co cię interesuje?

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.